2018-11-05 00:00:00 來源： 點擊：2348 喜歡：1
11月2日，河南全宇制藥股份有限公司發布股票發行情況報告書，公司發行股票1200萬股，發行價格5.5元/股，本次股票發行的對象有6名，機構投資者1名，個人投資者5名。均以現金認購，認購1200萬股，募集資金6600萬元。
公開資料顯示，河南全宇制藥股份有限公司成立于2002年1月7日，于2015年4月1日掛牌新三板，證券代碼：832205.OC，證券簡稱：全宇制藥。主要產品及服務項目包括化學藥品制劑、中成藥、化學藥品原料藥及醫藥中間體的研發、生產、銷售等。公司實際控制人王峰持有53.83%股份。
本次股票發行對象及其認購安排如下：其中，央企貧困地區河南產業投資基金3850萬元認購700萬股。
中央企業貧困地區河南產業投資基金（有限合伙）成立于2017年1月24日，基金總規模為10億元，首期規模為5億元，中央企業貧困地區產業投資基金與農開公司子公司按照4:1比例出資，其中中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司出資4億元，河南農開產業基金投資有限責任公司出資9500萬元，河南中原聯創基金管理有限公司出資500萬元。
本次股票發行后，公司資產總額將增加6600 萬元；所有者權益將增加6600萬元，其中，股本增加1200萬股，本公積增加5400萬元根據公司目前業務發展需要以及未來發展方向，本次募集資金主要用于補充流動資金、償還銀行貸款、支付融資租賃款、支付車間凈化工程尾款。
根據發行報告顯示，本次發行后，河南中原聯創投資基金管理有限公司—河南農開裕新先進制造業投資基金、中央企業貧困地區河南產業投資基金分別持股700萬股，并列位居全宇制藥第二大股東。兩基金均由中原聯創擔任基金管理人。
中原聯創是河南省農業綜合開發公司為承接省級財政性涉企資金基金化改革而專門設立的專業化基金管理公司。河南農開裕新先進制造業投資基金（有限合伙），是由河南中原聯創投資基金管理有限公司管理的私募投資基金。
值得注意的是，在前10名股東里不僅有中央級扶貧基金、省級產業基金兩位股東，還有一家證券公司，河南和信證券投資顧問股份有限公司持有150萬股，占1.95%股份。
2017年5月11日，全宇制藥定增募資7500萬元，其中河南農開裕新先進制造業投資基金（有限合伙）及和信證券分別認購3500萬元、750萬元。
企業集體融資受困環境下，為何一家新三板制藥公司如此受金融機構青睞？
半年凈利僅635萬元
毛利率下降15個百分點
根據全宇制藥年報顯示，公司的盈利主要依靠銷售產品獲得，公司生產的化學藥品制劑、中成藥主要為普藥，面向全國銷售。
2017年公司營業收入1.1億元，同比增長54.83%，歸母凈利潤1414.46萬元，同比減少23.57%。根據公司主營構成顯示：片劑:50.75%;中間體原料藥:29.07%;口服液劑:8.9%;口服液-口服溶液:5.18%;原料藥:4.02%;軟膏:2.08%。
最新2018半年報顯示，截至上半年，全宇制藥營業收入4746.89萬元，同比減少7.05%，歸母凈利潤635.48萬元，同比減少20.3%。
公司表示，業績下降原因：因公司在報告期從老廠區搬遷到新廠區后基本有三個月調試生產，沒有滿負荷生產，從而影響產能，影響銷售以及原輔材料上漲，成本增加。
2017年，全宇制藥毛利率37.49%，截至2018年上半年，毛利率降至22.18%，下降15.31個百分點。
資產抵押賬面價值4112萬元
短期借款3800萬元
截至2018年上半年末，公司總資產2.7億元，貨幣資金292.46萬元，應收賬款4951.39萬元；負債合計1.01億元，其中長期借款無，短期借款3800萬元，應付賬款3675萬元，應付職工薪酬148萬元。截至6月末，公司資產負債率37.51%，較2017年末上升3.38個百分點。
根據全宇制藥半年報顯示，2017年至2018年期間，分別從中原銀行內鄉支行借款 1,000萬元、南陽村鎮銀行內鄉縣支行借款 500萬元、內鄉縣農村信用合作聯社借款 1300萬元、從平頂山銀行南陽文化路支行借款 1,000萬元 。
2017年經營活動現金流凈額-4544萬元
累計募資9500萬元
從現金流上看，2017年末全宇制藥經營活動現金流凈額為-4544萬元，截至2018年6月末，經營活動現金流凈額為324萬元；2015年至2018年投資活動現金流凈額一直為負。
截至2018年6月末，公司期末現金余額為292萬元。
自全宇制藥于2015年4月1日掛牌新三板，上市以來累計募資9500萬元，其中2017年5月11日，定增7500萬元，占比78.95%，間接融資2000萬元，占比21.05%。
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