2019-02-19 00:00:00 來源： 點(diǎn)擊：3079 喜歡：0
各地已發(fā)行企業(yè)債券迎來全面大檢查。經(jīng)記者梳理，截至2月14日，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債共59只，發(fā)行金額共計(jì)601.10億元。
| 大河報(bào)·大河財(cái)立方記者 裴熔熔
近日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，要求各省級(jí)發(fā)改委對轄區(qū)內(nèi)已發(fā)行企業(yè)債券情況開展專項(xiàng)檢查，并全面排查2019年企業(yè)債券領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，自查、排查情況須于2月28日前上報(bào)。
根據(jù)通知，此次已發(fā)行企業(yè)債券檢查的重點(diǎn)主要有四個(gè)方面：存續(xù)期債券總體情況、債券募集資金投入領(lǐng)域情況、募投項(xiàng)目運(yùn)營效益情況以及相關(guān)信息披露情況等。大河報(bào)·大河財(cái)立方記者根據(jù)Wind梳理發(fā)現(xiàn)，截至2月14日，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債共59只（銀行間債券市場發(fā)行），分別由43家企業(yè)發(fā)行，發(fā)行金額共計(jì)601.10億元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充發(fā)行人營運(yùn)資金。
企業(yè)債迎專項(xiàng)檢查，四項(xiàng)內(nèi)容將被列為重點(diǎn)
2月12日，國家發(fā)改委發(fā)布通知，為繼續(xù)打好企業(yè)債券領(lǐng)域防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)企業(yè)債券服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，開展2019年度企業(yè)債券存續(xù)期監(jiān)督檢查和本息兌付風(fēng)險(xiǎn)排查。
通知要求各省級(jí)發(fā)展改革委對轄區(qū)內(nèi)已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的全部企業(yè)債券組織開展一次專項(xiàng)檢查。檢查重點(diǎn)主要包括以下四項(xiàng)內(nèi)容：
（一）存續(xù)期債券總體情況。包括存續(xù)期債券只數(shù)及規(guī)模、各年度還本付息額、發(fā)行人行業(yè)及區(qū)域分布等情況。
（二）債券募集資金投入領(lǐng)域情況。包括債券資金是否按要求投入募集說明書中約定的項(xiàng)目領(lǐng)域，如有募集資金投向變更是否按規(guī)定履行相關(guān)程序，是否違規(guī)將募集資金投向純公益性項(xiàng)目領(lǐng)域等情況。
（三）募投項(xiàng)目運(yùn)營效益情況。包括募投項(xiàng)目是否如期開工、實(shí)施建設(shè)，建設(shè)進(jìn)度是否與募集資金使用進(jìn)度匹配，項(xiàng)目業(yè)已形成的資產(chǎn)或收益權(quán)是否按募集說明書約定（如有）辦理抵質(zhì)押手續(xù)，已完工募投項(xiàng)目的運(yùn)營效益情況等。
（四）對以資產(chǎn)抵押擔(dān)保的企業(yè)債券，檢查債券抵押資產(chǎn)后續(xù)跟蹤評估和信息披露情況。
通知同時(shí)要求各省級(jí)發(fā)改委對轄區(qū)內(nèi)2019年企業(yè)債券本息兌付等風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面排查，掌握轄區(qū)內(nèi)企業(yè)債券還本付息壓力和風(fēng)險(xiǎn)狀況。
除此之外，加強(qiáng)企業(yè)債券轉(zhuǎn)報(bào)和存續(xù)期管理，開展企業(yè)債券存續(xù)期“雙隨機(jī)”抽查。要求各省級(jí)發(fā)改委在企業(yè)債券存續(xù)期管理工作中，應(yīng)每年對企業(yè)債券募集資金合規(guī)使用等情況實(shí)行至少一次“雙隨機(jī)”抽查，做到全程留痕，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯。相關(guān)自查、排查情況，須于2月28日前報(bào)送國家發(fā)改委。
大檢查已至，河南已發(fā)行企業(yè)債券情況如何？
專項(xiàng)檢查已至，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債券情況如何？
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2月14日，河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債共59只（銀行間債券市場發(fā)行），分別由43家企業(yè)發(fā)行，發(fā)行金額共計(jì)601.10億元，當(dāng)期平均票面利率為6.60%。
從發(fā)行主體來看，地方投融資平臺(tái)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，其次為大型企業(yè)。共有29家企業(yè)募資規(guī)模超過10億元（含10億），其中，天瑞集團(tuán)發(fā)債數(shù)量最多、募資規(guī)模最大，4只企業(yè)債合計(jì)募資50億元，平均票面利率為8.13%。河南投資集團(tuán)與新鄭新區(qū)發(fā)展投資有限責(zé)任公司次之，各發(fā)行3只，募資總額分別為35億元、29億元，平均票面利率為4.99%、6.51%。河南鐵路投資有限責(zé)任公司單期募資金額最高，為28億元，當(dāng)期票面利率為6.38%。
從企業(yè)所在地分布來看，鄭州市和平頂山市已發(fā)行企業(yè)債募資總額超百億，遠(yuǎn)超其他各市。其中，鄭州市企業(yè)債發(fā)行數(shù)量與規(guī)模均居各省轄市之首，12家企業(yè)共發(fā)行18只企業(yè)債，合計(jì)募資197.80億元，當(dāng)期債券平均票面利率為5.91%。平頂山市發(fā)債規(guī)模次之，4家企業(yè)共發(fā)行8只企業(yè)債，合計(jì)募資113億元，當(dāng)期債券平均票面利率為7.39%。許昌市發(fā)債規(guī)模居第三位，4家企業(yè)共發(fā)行5只企業(yè)債，合計(jì)募資65.10億元，當(dāng)期債券平均票面利率為5.77%。周口市、三門峽市暫無已發(fā)行、仍處于存續(xù)期的企業(yè)債券。
從募集資金投向來看，河南目前已發(fā)行企業(yè)債主要有兩個(gè)用途：項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充發(fā)行人營運(yùn)資金。值得注意的是，在擬投項(xiàng)目中，棚戶區(qū)改造及安置房建設(shè)出現(xiàn)頻次居前，有超20只企業(yè)債涉及。例如，新鄭新區(qū)發(fā)展投資有限責(zé)任公司募資14億，全部用于新鄭市第二社區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目；新鄉(xiāng)投資集團(tuán)募資9億元，全部用于新鄉(xiāng)市洪門城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。
棚戶區(qū)改造作為重大民生工程，近年來在河南各地大力推進(jìn)。據(jù)河南省住房城鄉(xiāng)建設(shè)廳消息，2018年前10個(gè)月，全省共開工棚戶區(qū)改造安置房56.24萬套，開工率完成責(zé)任目標(biāo)的112.47%，基本建成34.18萬套，完成目標(biāo)的122.65%，均超額完成國家目標(biāo)任務(wù)。
59只企業(yè)債中還有一只比較“特殊”的債券，“17焦作投資小微債”，該債券由焦作市投資集團(tuán)發(fā)行，發(fā)行總額為4.9億元，當(dāng)期票面利率為6.09%，發(fā)行期限為4年。不同于項(xiàng)目建設(shè)與補(bǔ)充營運(yùn)資金，該只債券募集資金由發(fā)行人委托至中信銀行焦作分行，并由中信銀行焦作分行根據(jù)銀行業(yè)監(jiān)管部門有關(guān)要求和小微企業(yè)自營貸款標(biāo)準(zhǔn)和程序，以委托貸款形式投放于經(jīng)發(fā)行人推薦并確認(rèn)的，位于焦作市政府管轄區(qū)域內(nèi)的小微企業(yè)。
另外值得關(guān)注的是，59只企業(yè)債中，禹州市投資總公司的“16禹停車”、信陽市弘昌管道燃?xì)夤こ逃邢挢?zé)任公司的“13弘昌燃?xì)鈧薄⑸糖鹗邪l(fā)展投資集團(tuán)的“13商丘發(fā)投債”曾經(jīng)歷債項(xiàng)評級(jí)下調(diào)，其中“13弘昌燃?xì)鈧边€曾出現(xiàn)兌付風(fēng)險(xiǎn)警示以及未按時(shí)兌付回售款的信用風(fēng)險(xiǎn)事件。根據(jù)此次專項(xiàng)檢查的內(nèi)容重點(diǎn)，上述相關(guān)債券或會(huì)受到影響。
附：河南已發(fā)行、仍處于存續(xù)期企業(yè)債詳情表
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